Rồi, lại là NhaoTrading đây anh em! Tiếp tục trong chuỗi bài viết học trading thì hôm nay chúng ta tìm hiểu 1 chủ đề mới: “Làm sao để tính được chuẩn khối lượng vào lệnh cần thiết?”
Trong thị trường Forex, anh em không thể chạy ra chợ rồi bảo sàn rằng: “Bán cho tôi 100 Đô la” hay “Cho tôi mua 50 Euro” được. Sàn giao dịch không tính toán như vậy. Thay vào đó, mọi giao dịch mua/bán đều được quy chuẩn thành những lô hàng cố định và người ta gọi nó là Lot.
Trong bài viết hôm nay, Nhao sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cách tính khối lượng vào lệnh (Lot Size) cực kỳ dễ hiểu. Nhâm nhi ly cà phê rồi cùng bắt đầu thôi!
Nội dung
- I. Khối lượng lệnh (Lot Size) là gì?
- II. Tại sao bạn phải tính toán khối lượng lệnh?
- III. Công Thức Tính Lot Size
- IV. Cách Tính Khối Lượng Vào Lệnh
- V. Ví dụ tính Lot Size theo từng mức vốn và Lưu ý
- VI. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc tính khối lượng vào lệnh
- VII. Các công cụ giúp tính khối lượng vào lệnh (Lot Size)
- VIII. Giải đáp các thắc mắc về Lot Size
- Kết luận
I. Khối lượng lệnh (Lot Size) là gì?
Khối lượng lệnh (Lot Size) là đơn vị đo lường quy mô hoặc kích thước của một giao dịch tài chính. Nó thể hiện số lượng đơn vị tài sản cơ sở được mua hoặc bán trong một lệnh. Lot sẽ giúp xác định mức độ rủi ro và lợi nhuận tiềm năng.
Nói một cách dân dã nhất thì Lot Size chính là đơn vị đo lường khối lượng giao dịch của bạn.
Phân loại lot size
Để tiện cho việc tính toán thì thị trường Forex đã chia Lot Size thành 3 mức cơ bản nhất mà bạn cần phải nắm:
- Standard Lot: 1 lot tiêu chuẩn, tương đương 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- Mini Lot: 0.1 lot, tương đương 10.000 đơn vị.
- Micro Lot: 0.01 lot, tương đương 1.000 đơn vị.
Ví dụ, nếu bạn giao dịch cặp EUR/USD và vào lệnh với 1 lot tiêu chuẩn thì nghĩa là bạn đang giao dịch khối lượng trị giá 100.000 EUR.
II. Tại sao bạn phải tính toán khối lượng lệnh?
Nhiều anh em mới trade thường có thói quen là vào theo cảm giác hoặc rập khuôn đánh cố định một mức Lot Size mà không suy nghĩ.
Thế nhưng bạn có biết là tính khối lượng vào lệnh là điều bắt buộc trước khi đặt lệnh. Tại sao lại như vậy? Dưới đây là các lý do:
1. Khoảng cách SL ở mỗi kèo là khác nhau
Đây là lý do mang tính kỹ thuật nhất mà anh em cần phải hiểu sâu. Mỗi một setup sẽ có một vị trí đặt Stop Loss khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc thị trường.
-
Kèo A: Bạn Buy EUR/USD với điểm cắt lỗ cách điểm vào lệnh là 20 Pip.
-
Kèo B: Bạn Buy XAU/USD với điểm cắt lỗ đặt xa hơn, cách 50 Pip.
Nếu kèo nào bạn cũng đánh 0.1 Lot: Ở Kèo A bạn mất đúng $20 nếu SL nhưng đối với kèo B bạn sẽ mất tới $50 lận. Do đó, bạn bắt buộc phải tính toán lại khối lượng lệnh. Ở Kèo B (SL 50 Pip) bạn chỉ được đi với khối lượng nhỏ hơn (0.04 Lot) để nếu có chạm SL thì bạn vẫn chỉ mất 20$.
2. Bảo vệ vốn tốt hơn
Còn vốn là còn cơ hội gỡ lại, hết vốn là cuộc chơi kết thúc.
Khi bạn biết cách tính toán khối lượng để luôn cố định mức thua lỗ ở 1% tài khoản. Nếu có thua liên tiếp 10 lệnh thì tài khoản của bạn cũng chỉ vơi đi 10% – 20%. Bạn vẫn sống sót và hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ chỉ với 2-3 lệnh thắng có tỷ lệ R:R tốt.
3. Liều thuốc an thần cho Tâm lý giao dịch
Khi bạn áp dụng đúng cách tính khối lượng vào lệnh thì bạn đã biết trước chính xác số tiền tối đa mình sẽ mất nếu lệnh cán SL. Giả sử mất 20$ tương đương với một chầu cà phê thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Bạn cài sẵn SL, TP rồi tự tin tắt máy đi làm việc khác và để thị trường tự làm việc. Giao dịch lúc này mới thực sự là đầu tư chứ không phải đánh bạc!
III. Công Thức Tính Lot Size
Công thức tính khối lượng vào lệnh dựa trên mức rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận cho mỗi lệnh. Công thức tính lot size chuẩn nhất dựa trên rủi ro mong muốn là: Lot Size = (Số tiền rủi ro) / (Stop Loss (Pips) × Giá trị pip trên 1 lot). Thông thường thì bạn chỉ nên đặt rủi ro 1-2% tài khoản cho mỗi lệnh để quản lý vốn tốt.
Trong đó:
- Số tiền rủi ro: Tổng số tiền bạn sẵn sàng mất trong giao dịch (thường là 1-2% vốn).
- Khoảng cách SL: Số pip từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ.
- Giá trị pip trên mỗi lot: Giá trị mỗi pip tùy thuộc vào cặp tiền tệ và khối lượng giao dịch. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể đọc bài cách tính Pip và Lot trong Forex của mình.
IV. Cách Tính Khối Lượng Vào Lệnh
Để tính toán khối lượng vào lệnh (lot size) một cách chính xác, bạn cần thực hiện theo một quy trình rõ ràng. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:
Bước 1: Xác định số tiền rủi ro mà bạn có thể chấp nhận
Đây là số tiền tối đa mà anh em vui vẻ chấp nhận mất nếu lệnh giao dịch cắn SL.
Nguyên tắc bạn cần đặt ra: Chỉ rủi ro từ 1% đến 2% tổng số vốn cho mỗi lệnh.
Ví dụ: Với tài khoản $1,000 và mức rủi ro 2% thì bạn chỉ được phép mất tối đa $20 cho lệnh này.
Bước 2: Xác định khoảng cách SL (được tính bằng số Pip)
Sau khi phân tích biểu đồ thì anh em sẽ xác định được điểm vào lệnh (Entry) và điểm bắt buộc phải cắt lỗ. Khoảng cách giữa 2 điểm này chính là số Pip chịu rủi ro.
Ví dụ: Nếu khoảng cách từ điểm vào lệnh đến Stop Loss là 50 pips thì đây sẽ là giá trị bạn dùng trong công thức.
Bước 3: Tính giá trị pip
Bước cuối cùng trong cách tính khối lượng vào lệnh là quy đổi số Pip ra thành tiền. Anh em cần biết: Khi đánh 1 Lot chuẩn (Standard Lot) nếu giá chạy 1 Pip thì được/mất bao nhiêu tiền?
Anh em chỉ cần nhớ quy tắc cơ bản sau với các cặp tiền có đuôi là USD (như EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD…):
👉 1 Pip của 1 Lot chuẩn luôn có giá trị xấp xỉ = 10$.
Giá trị pip thay đổi tùy vào cặp tiền tệ, dưới đây là bảng giá trị Pip (Pip Value) của các cặp tiền Forex phổ biến:
| Cặp Tiền | Giá trị 1 Pip | Mini Lot (0.1) | Micro Lot (0.01) |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | $10 | $1 | $0.10 |
| GBP/USD | $10 | $1 | $0.10 |
| AUD/USD | $10 | $1 | $0.10 |
| NZD/USD | $10 | $1 | $0.10 |
| USD/CAD | ~$10 | ~$1 | ~$0.10 |
| USD/CHF | ~$10 | ~$1 | ~$0.10 |
| USD/JPY | ~$9 | ~$0.9 | ~$0.09 |
Sử dụng các công cụ tính giá trị pip trực tuyến mình cũng cấp bên dưới cũng là một lựa chọn nhanh và chính xác!
Bước 4: Tính lot size
Bây giờ, bạn đã có đầy đủ nguyên liệu rồi hãy ráp vào công thức ở phần trước thôi:
- Số tiền rủi ro (Bước 1): 20$
- Khoảng cách Stop Loss (Bước 2): 30 Pip
- Giá trị 1 Pip của 1 Lot (Bước 3): 10$
Lot Size cần đi lệnh = 20 / (30×10) = 200/300 = 0.066 Lot (Anh em làm tròn xuống là 0.06 Lot).
Tính toán lot size không khó nhưng bỏ qua nó là tự rước rủi ro. Sử dụng công thức trên hoặc công cụ hỗ trợ để đảm bảo bạn vào lệnh với khối lượng phù hợp. Cẩn thận ngay từ đầu thì sẽ đỡ đau về sau.
V. Ví dụ tính Lot Size theo từng mức vốn và Lưu ý
Để anh em dễ hình dung cách tính khối lượng vào lệnh, Nhao sẽ lấy một kịch bản chung cho cả 3 mức vốn dưới đây:
- Setup giao dịch: Kèo Buy EUR/USD.
- Khoảng cách Stop Loss: 30 Pip.
- Giá trị 1 Pip của 1 Lot: 10$.
- Mục tiêu quản lý vốn: Rủi ro tối đa 2% tài khoản cho lệnh này.
Cùng xem sự khác biệt khi áp dụng Lot Size cho từng số vốn nhé!
Tài khoản nhỏ $100
Với $100 và Risk là 2% nếu cán SL thì số lot bạn cần đi là:
- Áp dụng công thức: Lot Size = 2/(30×10) = 0.006 Lot.
👉 Lời khuyên của Nhao: Với vốn quá nhỏ thì anh em bắt buộc phải chấp nhận rủi ro cao hơn (3-5%) hoặc phải tìm những setup có điểm cắt lỗ ngắn (15-20 Pip). Bạn cũng có thể mở 1 Tài khoản Cent để có thể đánh đúng chuẩn số lot cần đi!
Tài khoản mức trung bình $1000
Đây là mức vốn lý tưởng để anh em có thể áp dụng tốt kỷ luật. Rủi ro 2% của 1000 là $20.
-
Áp dụng công thức: Lot Size = 20 / (30×10) = 20 / 300 = 0.066 Lot.
👉 Lời khuyên của Nhao: Anh em có thể làm tròn xuống với khối lượng 0.06 Lot để an toàn hoặc cũng có thể đánh 0.07 nếu muốn lợi nhuận cao hơn. Bạn có thể chia nhỏ lệnh ra thành 2-3 lênh nhỏ để chốt lời từng phần và quản lý lệnh tốt hơn.
Tài khoản lớn hơn $10,000 hoặc người trade quỹ
Khi cầm trong tay tài khoản lên tới $10.000 hoặc các quỹ forex như: FTMO, The5ers… thì tâm lý sẽ hoàn toàn khác. Thường thì các Trader quỹ sẽ hạ mức rủi ro xuống chỉ còn 1% (tức 100$) để quản lý tốt tài khoản.
-
Áp dụng công thức rủi ro 1%: Lot Size = 100 / (30×10) = 0.33 Lot.
👉 Lời khuyên của Nhao: Với vốn lớn thì mục tiêu của bạn không còn là x2, x3 tài khoản mà là BẢO VỆ VỐN. Chỉ cần anh em tính toán và đi lệnh chuẩn, có nguyên tắc thì tài khoản của bạn sẽ luôn nằm trong mức an toàn.
Những sai lầm khi tính khối lượng đi lệnh
Dù công thức khá đơn giản nhưng Nhao cá là kiểu gì anh em cũng sẽ mắc phải những sai lầm. Hãy đọc kỹ nhé:
- Rập khuôn cố định một mức Lot Size cho mọi lệnh: Đây là lỗi phổ biến nhất nhất! Mình sẽ đánh giá bạn là gà mới hoặc người không biết quản lý rủi ro. Mức rủi ro không đồng đều sẽ khiến chuỗi thắng của anh em không bù nổi cho lệnh thua. Hãy nhớ: Khoảng cách SL thay đổi thì Lot Size phải thay đổi theo!
- Gấp đôi khối lượng sau khi thua: Vừa thua một lệnh 0.1 Lot mất 30$ và cay cú thị trường nên lệnh sau anh em nhồi ngay 0.2 Lot hòng gỡ gạc. Thua tiếp và lại nhồi 0.4 Lot rồi cháy. Đây là tư duy của một con bạc. Bỏ đi mà làm người bạn nhé :)))
- Quên không cộng thêm Spread: Với những anh em đánh Scalping đặt SL cực gắt chỉ 10 Pip. Tuy nhiên thì Spread của sàn lúc đó đang là 2 Pip. Nếu anh em tính Lot Size chia cho 10 Pip thì khi bị SL số tiền lỗ thực tế sẽ lớn hơn dự tính ban đầu.
- Áp dụng sai giá trị Pip: Công thức chia cho 10$ (giá trị 1 Pip) chỉ đúng với các cặp tiền có đồng USD đứng sau (EUR/USD, GBP/USD…). Nếu anh em đánh các cặp chéo như GBP/JPY, EUR/AUD thì giá trị 1 Pip sẽ hoàn toàn khác.
VI. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc tính khối lượng vào lệnh
Tính toán khối lượng vào lệnh là sự kết hợp giữa quản lý rủi ro, vốn giao dịch và mục tiêu lợi nhuận. Hãy xem qua các yếu tố quan trọng bạn cần cân nhắc trước khi Buy hoặc Sell:
1. Vốn của tài khoản
Khối lượng vốn của bạn sẽ quyết định khả năng mà bạn có thể chịu rủi ro.
- Nếu bạn có vốn lớn thì việc vào lệnh với lot size cao hơn có thể chấp nhận được.
- Nhưng nếu vốn nhỏ thì việc mạo hiểm với lot lớn là đánh bạc.
2. Tỷ lệ rủi ro cho mỗi lệnh (Risk Per Trade)
Nguyên tắc là: Đừng bao giờ rủi ro quá 1-2% tổng vốn cho một lệnh.
Mức độ chấp Nhận Rủi Ro Cá Nhân: Anh em phải tự hỏi: “Mình chịu mất được bao nhiêu tiền cho MỘT lệnh mà vẫn ngủ ngon?”. Nếu câu trả lời là 10 đô trong khi tài khoản 1000 đô thì % rủi ro của anh em là 1%. Nếu là 5 đô thì là 0.5%.
3. Khoảng cách từ Entry tới Stop Loss
Stop Loss là 1 yếu tố quan trọng khi tính toán lot size.
- Khoảng cách SL lớn = lot size nhỏ.
- Khoảng cách SL nhỏ = lot size lớn hơn.
4. Giá trị pip của cặp tiền tệ giao dịch
Giá trị mỗi pip thay đổi tùy thuộc vào:
- Cặp tiền tệ: Các cặp tiền chính như EUR/USD, GBP/USD sẽ có giá trị pip ổn định hơn các cặp tiền chéo hoặc ngoại lai.
- Khối lượng giao dịch: Giá trị pip tỷ lệ thuận với lot size (standard lot = 10 USD/pip, mini lot = 1 USD/pip).
VII. Các công cụ giúp tính khối lượng vào lệnh (Lot Size)
Script tính lot size tích hợp trong MetaTrader
MetaTrader là nền tảng giao dịch Forex phổ biến và nó tích hợp sẵn công cụ tính toán lot size.
Cách sử dụng trên MT4/MT5:
- Tải về Indicator hoặc Script Position Size Calculator (có nhiều phiên bản miễn phí trên MQL5).
- Gắn Indicator lên biểu đồ.
- Nhập các thông tin cần thiết như vốn, rủi ro, khoảng cách Stop Loss.
- Kết quả sẽ được hiển thị ngay trên màn hình.
Công cụ tính Lot Size online
Các website Forex cung cấp công cụ tính lot size miễn phí, chỉ cần nhập thông tin cơ bản là bạn sẽ nhận được kết quả ngay.
Gợi ý một số website uy tín:
- MyFxBook Position Size Calculator: Đây là một công cụ trực tuyến miễn phí cho phép tính toán nhanh dựa trên nhiều tham số khác nhau.
- ForexFactory Position Size Calculator: Một công cụ khác mà mình tin tưởng cung cấp giao diện đơn giản và dễ sử dụng.
- Tradingview: Trang web này vừa giúp bạn phân tích biểu đồ vừa tính toàn khối lượng lệnh.
Công cụ tích hợp từ sàn giao dịch
Nhiều sàn Forex lớn cung cấp công cụ tính lot size trực tiếp trên website hoặc ứng dụng của họ. Ví dụ:
- XM: Có cả tính năng trên web và app.
- IC Markets: Tích hợp trong tài khoản khách hàng.
- Exness: Dễ sử dụng, phù hợp cho người mới.
VIII. Giải đáp các thắc mắc về Lot Size
1. Vì sao trader cần tính khối lượng vào lệnh trước khi giao dịch?
Việc tính khối lượng vào lệnh (Lot Size) giúp trader kiểm soát rủi ro và quản lý vốn hiệu quả. Nếu khối lượng lệnh quá lớn so với tài khoản, chỉ cần một biến động nhỏ của thị trường cũng có thể khiến tài khoản bị thua lỗ nặng hoặc cháy tài khoản.
2. Trader nên rủi ro bao nhiêu % cho mỗi lệnh?
Phần lớn trader chuyên nghiệp chỉ rủi ro 1% – 2% tài khoản cho mỗi lệnh. Quy tắc này giúp bảo vệ tài khoản khỏi những chuỗi thua lỗ liên tiếp và duy trì khả năng giao dịch lâu dài trên thị trường.
3. 0.01 lot trong Forex tương đương bao nhiêu tiền?
0.01 lot (Micro Lot) tương đương 1.000 đơn vị tiền tệ. Với cặp tiền phổ biến như EUR/USD thì mỗi pip khi giao dịch 0.01 lot thường có giá trị khoảng 0.1 USD.
4. Lot Size tối thiểu trong Forex là bao nhiêu?
Hầu hết các sàn Forex hiện nay cho phép giao dịch từ 0.01 lot (Micro Lot). Một số sàn thậm chí còn hỗ trợ nano lot (0.001) để trader có thể giao dịch với tài khoản nhỏ.
5. Không tính khối lượng lệnh có nguy hiểm không?
Có. Nếu trader không tính khối lượng vào lệnh thì họ thường đặt lệnh theo cảm tính. Điều này dễ dẫn đến việc khối lượng giao dịch quá lớn so với tài khoản và dễ dẫn đến cháy tài khoản.
6. Có công cụ nào giúp tính Lot Size tự động không?
Có nhiều Lot Size Calculator giúp trader tính toán khối lượng lệnh nhanh chóng. Các công cụ này chỉ cần nhập: Số dư tài khoản, % rủi ro, Stop Loss (pip). Sau đó hệ thống sẽ tự động tính khối lượng vào lệnh phù hợp.
7. Stop Loss ảnh hưởng thế nào đến Lot Size?
Stop Loss càng lớn thì Lot Size càng nhỏ. Ngược lại, nếu khoảng cách Stop Loss nhỏ, trader có thể tăng khối lượng giao dịch nhưng vẫn giữ mức rủi ro không đổi.
8. Trader mới nên dùng Lot Size bao nhiêu?
Trader mới nên bắt đầu với 0.01 – 0.05 lot để làm quen với thị trường và giảm áp lực tâm lý. Khi đã có kinh nghiệm và hệ thống giao dịch ổn định thì trader có thể tăng khối lượng lệnh theo quy tắc quản lý vốn.
Kết luận
Có 1 câu nói rât hay từ Warren Buffett mà tôi muốn nói lại cho các bạn: “Rủi ro đến từ việc không biết mình đang làm gì.”
Khi tham gia Forex thì việc nắm rõ cách tính khối lượng vào lệnh không chỉ giúp bạn bảo vệ tài khoản mà còn tăng cơ hội thành công trên thị trường. Đây không phải là một bước phức tạp, nhưng nếu bỏ qua, hậu quả có thể sẽ khiến bạn phải trả giá đắt.
Thị trường luôn đầy cơ hội nhưng để nắm bắt nó thì bạn cần bước đi một cách thông minh và kỷ luật. Tính đúng, tính đủ ngay từ đầu đó chính là chìa khóa để giúp bạn phát triển trong Forex!
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.